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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 630.00 | 260.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 103.00 | 25 748.00 | 66 354.00 | 92 103.00 |
040 Immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 137.00 | 26 378.00 | 86 759.00 | 113 137.00 |
060 Stock marchandises | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 436.00 | | 162 436.00 | 162 436.00 |
072 Créances – Autres | 525 836.00 | 170 000.00 | 355 836.00 | 525 836.00 |
084 Disponibilités | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 045.00 | 170 000.00 | 663 045.00 | 833 045.00 |
110 Total général Actif | 946 182.00 | 196 378.00 | 749 804.00 | 946 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -254 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -216 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 945 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |