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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 098.00 | 7 785.00 | 26 314.00 | 34 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 465.00 | 174 256.00 | 483 210.00 | 657 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 136.00 | 182 041.00 | 525 095.00 | 707 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 529.00 | | 169 529.00 | 169 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 665.00 | 182 041.00 | 694 624.00 | 876 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 872.00 | -186 722.00 | | -209 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 885.00 | -23 150.00 | | 136 885.00 |
DL TOTAL (I) | -52 987.00 | -189 872.00 | | -52 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 185.00 | 559 280.00 | | 488 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 796.00 | 202 913.00 | | 24 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 160.00 | 106 429.00 | | 125 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 470.00 | 47 351.00 | | 109 470.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 611.00 | 919 513.00 | | 747 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 624.00 | 729 641.00 | | 694 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 472.00 | 431 686.00 | | 369 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 210.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 917.00 | | 31 447.00 | 675 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 707 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 691 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 738.00 | | 31 054.00 | 660 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | 393.00 | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 435.00 | 74 835.00 | 228.00 | 107 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 435.00 | 74 835.00 | 228.00 | 107 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 046.00 | 109 906.00 | 378 139.00 | 488 046.00 |
VI Groupe et associés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
VP Divers | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 013.00 | 47 440.00 | 15 572.00 | 63 013.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 611.00 | 369 472.00 | 378 139.00 | 747 611.00 |