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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | 5 261.00 | 9 330.00 | 14 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 166.00 | 25 406.00 | 52 760.00 | 78 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 524.00 | 54 825.00 | 347 699.00 | 402 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 381.00 | 85 492.00 | 442 889.00 | 528 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BZ Autres créances | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
CF Disponibilités | 152 611.00 | | 152 611.00 | 152 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 191.00 | | 347 191.00 | 347 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 572.00 | 85 492.00 | 790 080.00 | 875 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 908.00 | | | -131 908.00 |
DL TOTAL (I) | -89 408.00 | | | -89 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 263.00 | | | 575 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
EA Autres dettes | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 488.00 | | | 879 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 080.00 | | | 790 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 105.00 | | | 636 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 492.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 263.00 | 37 880.00 | 181 377.00 | 281 263.00 |
VI Groupe et associés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VP Divers | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 012.00 | 144 912.00 | 33 100.00 | 178 012.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 488.00 | 636 105.00 | 181 377.00 | 879 488.00 |