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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 268.00 | 4 754.00 | 3 514.00 | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 297.00 | 7 252.00 | 15 045.00 | 22 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 915.00 | | 357 915.00 | 357 915.00 |
BZ Autres créances | 2 623 001.00 | 14 764.00 | 2 608 237.00 | 2 623 001.00 |
CF Disponibilités | 593 449.00 | | 593 449.00 | 593 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 232.00 | 14 764.00 | 3 564 468.00 | 3 579 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 529.00 | 22 016.00 | 3 589 513.00 | 3 611 529.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 887.00 | 213 876.00 | | 410 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 197 011.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 525 019.00 | 520 887.00 | | 525 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 558.00 | 3 983 718.00 | | 1 545 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 646.00 | 671 697.00 | | 1 243 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 787.00 | 250 240.00 | | 268 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 650.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 494.00 | 4 910 305.00 | | 3 064 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 513.00 | 5 431 192.00 | | 3 589 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 545 558.00 | | | 1 545 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 360.00 | | 1 450 360.00 | 1 450 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 360.00 | | 1 450 360.00 | 1 450 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 177.00 | 1 411 985.00 | | 1 513 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 045.00 | 1 214 974.00 | | 1 509 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132.00 | 197 011.00 | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 714.00 | | 5 583.00 | 16 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | | 3 833.00 | 6 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | 1 750.00 | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 2 789.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 2 789.00 | | 4 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 646.00 | 1 243 646.00 | | 1 243 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 357 915.00 | 357 915.00 | | 357 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 454.00 | 2 215 454.00 | | 2 215 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 558.00 | 1 545 558.00 | | 1 545 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 947.00 | 182 947.00 | | 182 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 511.00 | 2 985 380.00 | 5 131.00 | 2 990 511.00 |
VW T.V.A. | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 494.00 | 3 064 494.00 | | 3 064 494.00 |