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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 634.00 | 53 099.00 | 173 535.00 | 226 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 086.00 | 87 242.00 | 640 844.00 | 728 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 698.00 | 140 341.00 | 1 148 357.00 | 1 288 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 215.00 | 140 341.00 | 1 206 874.00 | 1 347 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 876 159.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | 178 967.00 | | 166 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 776.00 | 95 711.00 | | 138 776.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 1 905.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 751.00 | 1 152 742.00 | | 1 206 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 874.00 | 1 152 862.00 | | 1 206 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 751.00 | 1 152 742.00 | | 1 206 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 544.00 | | 907 544.00 | 907 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 544.00 | | 907 544.00 | 907 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 706.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | 1 488.00 | | 3 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 323.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488 269.00 | 441 031.00 | | 488 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 484.00 | 441 031.00 | | 489 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 4 293.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 791.00 | 4 293.00 | | 13 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 693.00 | 436 738.00 | | 475 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 769.00 | 647 061.00 | | 1 400 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 766.00 | 647 061.00 | | 1 400 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 511.00 | 2 419.00 | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 500.00 | | 390 366.00 | 900 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 26 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 1 288 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 956 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 170 000.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 680.00 | | 214 094.00 | 743 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 820.00 | | 6 272.00 | 21 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 883.00 | 112 706.00 | 248.00 | 27 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 883.00 | 112 706.00 | 248.00 | 27 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 751.00 | 1 206 751.00 | | 1 206 751.00 |