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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -181 076.00 | | | -181 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 343.00 | -181 076.00 | | -116 343.00 |
DL TOTAL (I) | -297 419.00 | -181 076.00 | | -297 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 650.00 | 102 799.00 | | 127 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 100.00 | 94 348.00 | | 168 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 22 090.00 | | 20 149.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 1 210.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 736.00 | 220 447.00 | | 317 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 317.00 | 39 371.00 | | 20 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 736.00 | | | 317 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 471.00 | 71 849.00 | | 77 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 814.00 | 252 925.00 | | 193 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 343.00 | -181 076.00 | | -116 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680.00 | | 650.00 | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 650.00 | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 771.00 | 12 121.00 | 650.00 | 12 771.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 736.00 | 317 736.00 | | 317 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 449.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 683.00 | 9 091.00 | | 8 683.00 |
ST Autres comptes | 7 972.00 | 4 515.00 | | 7 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 853.00 | 11 839.00 | | 8 853.00 |
YT Sous‐traitance | 76 912.00 | 92 809.00 | | 76 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 329.00 | 15 456.00 | | 21 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | 449.00 | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 747.00 | 133 710.00 | | 123 747.00 |