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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 699.00 | | 1 164 699.00 | 1 164 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
CF Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 131.00 | | 150 131.00 | 150 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 830.00 | | 1 314 830.00 | 1 314 830.00 |
CU Autres participations | 1 164 684.00 | | 1 164 684.00 | 1 164 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 051.00 | | | -18 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
DL TOTAL (I) | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 465.00 | | | 1 310 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 705.00 | | | 1 319 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 830.00 | | | 1 314 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 705.00 | | | 1 319 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 699.00 | | | 1 164 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 699.00 | | | 1 164 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 465.00 | 1 310 465.00 | | 1 310 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 853.00 | 144 853.00 | | 144 853.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 705.00 | 1 319 705.00 | | 1 319 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 904.00 | | | 23 904.00 |