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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 609.00 | | 1 118 609.00 | 1 118 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
BZ Autres créances | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CF Disponibilités | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 865.00 | | 1 274 865.00 | 1 274 865.00 |
CU Autres participations | 1 118 609.00 | | 1 118 609.00 | 1 118 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 400.00 | 393 400.00 | | 393 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 596.00 | -17 431.00 | | -14 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 324.00 | 2 835.00 | | 6 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 386 928.00 | 380 604.00 | | 386 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 323.00 | 687 036.00 | | 590 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 960.00 | 232 850.00 | | 266 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 36 192.00 | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 099.00 | 34 722.00 | | 29 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 936.00 | 990 802.00 | | 887 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 865.00 | 1 371 406.00 | | 1 274 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 803.00 | | 284 803.00 | 284 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 803.00 | | 284 803.00 | 284 803.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 309.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 800.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -1 800.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 821.00 | 110 924.00 | | 284 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 496.00 | 108 088.00 | | 278 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 324.00 | 2 835.00 | | 6 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 657.00 | | | 1 092 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 952.00 | 1 118 609.00 | | -25 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 952.00 | 1 118 609.00 | | -25 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 657.00 | | | 1 092 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 323.00 | 590 323.00 | | 590 323.00 |
VI Groupe et associés | 266 960.00 | 266 960.00 | | 266 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 936.00 | 887 936.00 | | 887 936.00 |