| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 305.00 | 923.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 440.00 | 2 819.00 | 9 621.00 | 12 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 761.00 | 3 124.00 | 10 636.00 | 13 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 779.00 | 3 124.00 | 43 654.00 | 46 779.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 717.00 | 4 978.00 | 6 738.00 | 11 717.00 |
VI Groupe et associés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 072.00 | 21 333.00 | 6 738.00 | 28 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ST Autres comptes | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |