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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 277.00 | 239.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 439.00 | 11 020.00 | 36 419.00 | 47 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 955.00 | 11 297.00 | 36 658.00 | 47 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 240.00 | 11 297.00 | 84 943.00 | 96 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 798.00 | 9 250.00 | | 37 798.00 |
DL TOTAL (I) | 51 048.00 | 13 250.00 | | 51 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 1 900.00 | | 7 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 159.00 | 16 983.00 | | 26 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 895.00 | 66 883.00 | | 33 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 943.00 | 80 133.00 | | 84 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 895.00 | 66 883.00 | | 33 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FG Production vendue services | 174 134.00 | | 174 134.00 | 174 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 197.00 | | 175 197.00 | 175 197.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 230.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 1 632.00 | | 7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 198.00 | 59 798.00 | | 175 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 400.00 | 50 548.00 | | 137 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 798.00 | 9 250.00 | | 37 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 680.00 | | 37 275.00 | 10 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | | 37 275.00 | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 9 306.00 | | 1 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 241.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 9 065.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236.00 | 1 505.00 | | 2 236.00 |
ST Autres comptes | 82 776.00 | 32 942.00 | | 82 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 563.00 | 5 794.00 | | 10 563.00 |
YT Sous‐traitance | 22 670.00 | 1 840.00 | | 22 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 350.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 409.00 | 22 060.00 | | 25 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 852.00 | 6 212.00 | | 11 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 246.00 | 46 430.00 | | 118 246.00 |