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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 808.00 | 4 480.00 | 26 328.00 | 30 808.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 867.00 | 4 984.00 | 140 883.00 | 145 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
110 Total général Actif | 150 612.00 | 4 984.00 | 145 627.00 | 150 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
242 Autres charges externes. | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
252 Charges sociales | 568.00 | | | 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
294 Charges financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 504.00 | | | 504.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 867.00 | | | 145 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |