| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 866.00 | 16 492.00 | 26 374.00 | 42 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 893.00 | 265 854.00 | 1 235 039.00 | 1 500 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 11 641.00 | 17 184.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 925.00 | 45 537.00 | 32 388.00 | 77 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 080.00 | 339 524.00 | 1 471 556.00 | 1 811 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 790.00 | 742.00 | 2 056 048.00 | 2 056 790.00 |
BZ Autres créances | 373 111.00 | | 373 111.00 | 373 111.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 958.00 | 742.00 | 2 460 216.00 | 2 460 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 037.00 | 340 266.00 | 3 931 771.00 | 4 272 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 237.00 | -515 310.00 | | -674 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 957.00 | -158 927.00 | | -469 957.00 |
DL TOTAL (I) | -694 194.00 | -224 237.00 | | -694 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 735.00 | 82 020.00 | | 45 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 735.00 | 82 020.00 | | 45 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 200.00 | 1 767 792.00 | | 1 965 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 748.00 | 691 616.00 | | 1 534 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 028.00 | 917 998.00 | | 1 015 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 552.00 | | |
EA Autres dettes | 50 102.00 | 3 432.00 | | 50 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 153.00 | 3 065.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 231.00 | 3 420 455.00 | | 4 580 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 771.00 | 3 278 239.00 | | 3 931 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 044 660.00 | | 1 044 660.00 | 1 044 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 660.00 | | 1 044 660.00 | 1 044 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 404 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 31 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 319 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 470.00 | -41 862.00 | | -58 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 799 616.00 | 7 911 343.00 | | 8 799 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269 573.00 | 8 070 270.00 | | 9 269 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 957.00 | -158 927.00 | | -469 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 430.00 | | 72 650.00 | 1 738 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 893.00 | | 17 866.00 | 1 525 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 667.00 | | 54 784.00 | 210 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 863.00 | 137 147.00 | 485.00 | 202 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 913.00 | 126 917.00 | 485.00 | 155 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 949.00 | 10 230.00 | | 46 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 020.00 | | 36 285.00 | 82 020.00 |
6T Sur comptes clients | | 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 020.00 | 742.00 | 36 285.00 | 82 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 36 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965 200.00 | 1 965 200.00 | | 1 965 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 748.00 | 1 534 748.00 | | 1 534 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 897.00 | 477 897.00 | | 477 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 197.00 | 499 197.00 | | 499 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 974.00 | 2 055 974.00 | | 2 055 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
VB T. V. A. | 254 924.00 | 254 924.00 | | 254 924.00 |
VC Groupe et associés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VP Divers | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 321.00 | 2 429 635.00 | 2 686.00 | 2 432 321.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 231.00 | 4 580 231.00 | | 4 580 231.00 |