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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 905 053.00 | | 905 053.00 | 905 053.00 |
AP Constructions | 1 357 580.00 | 171 550.00 | 1 186 029.00 | 1 357 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 176.00 | 61 731.00 | 67 444.00 | 129 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 810.00 | 233 282.00 | 2 158 527.00 | 2 391 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 558.00 | 233 282.00 | 2 250 276.00 | 2 483 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 735.00 | | | -280 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 618.00 | | | -99 618.00 |
DL TOTAL (I) | -379 354.00 | | | -379 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 332.00 | | | 2 607 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 631.00 | | | 2 629 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 276.00 | | | 2 250 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 618.00 | | | -99 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 272.00 | | 2 538.00 | 2 389 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 272.00 | | 2 538.00 | 2 389 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 064.00 | 96 218.00 | | 137 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 064.00 | 96 218.00 | | 137 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 332.00 | 47 507.00 | 163 912.00 | 2 607 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 631.00 | 69 806.00 | 163 912.00 | 2 629 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 205.00 | | | 24 205.00 |