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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970 379.00 | | 6 970 379.00 | 6 970 379.00 |
BZ Autres créances | 4 330 827.00 | | 4 330 827.00 | 4 330 827.00 |
CF Disponibilités | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 363 674.00 | | 11 363 674.00 | 11 363 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 371 258.00 | | 11 371 258.00 | 11 371 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 617.00 | 10 484.00 | | 30 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 756.00 | 20 133.00 | | 221 756.00 |
DL TOTAL (I) | 253 473.00 | 31 717.00 | | 253 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 083.00 | 652 378.00 | | 5 808 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 10 447.00 | | 35 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274 443.00 | 112 725.00 | | 5 274 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 117 784.00 | 775 551.00 | | 11 117 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 371 258.00 | 807 268.00 | | 11 371 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 117 784.00 | 775 551.00 | | 11 117 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808 083.00 | 5 808 083.00 | | 5 808 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 6 970 379.00 | 6 970 379.00 | | 6 970 379.00 |
VP Divers | 4 330 827.00 | 4 330 827.00 | | 4 330 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274 443.00 | 5 274 443.00 | | 5 274 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 539.00 | 11 323 956.00 | 7 583.00 | 11 331 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 117 784.00 | 11 117 784.00 | | 11 117 784.00 |