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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 58.00 | 42.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 527.00 | 2 271.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 568.00 | 585.00 | 107 983.00 | 108 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 116.00 | 585.00 | 144 531.00 | 145 116.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | 26 755.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 35 000.00 | 27 755.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 528.00 | 5 016.00 | | 83 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 171.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | 2 069.00 | | 4 219.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 114 969.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 532.00 | 122 225.00 | | 109 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 531.00 | 149 981.00 | | 144 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 532.00 | 122 225.00 | | 89 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 911.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 540.00 | 171 946.00 | | 195 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 296.00 | 145 191.00 | | 188 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | 26 755.00 | | 7 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | 1 102.00 | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 659.00 | | 1 909.00 | 106 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | 1 909.00 | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 396.00 | 585.00 | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 33.00 | 58.00 | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 363.00 | 527.00 | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 532.00 | 89 532.00 | 20 000.00 | 109 532.00 |