| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 746.00 | 87.00 | 659.00 | 746.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830.00 | 87.00 | 743.00 | 830.00 |
060 Stock marchandises | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
084 Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
110 Total général Actif | 76 680.00 | 87.00 | 76 593.00 | 76 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 225.00 | | | -16 225.00 |
242 Autres charges externes. | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | | | 269.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -794.00 | | | -794.00 |