| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 955.00 | | 253 955.00 | 253 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 221.00 | | 141 221.00 | 141 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 176.00 | | 395 176.00 | 395 176.00 |
CU Autres participations | 252 655.00 | | 252 655.00 | 252 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 804.00 | -2.00 | | 77 804.00 |
DL TOTAL (I) | 81 803.00 | 3 998.00 | | 81 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 200.00 | 30.00 | | 16 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 908.00 | 238 122.00 | | 257 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 13 668.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 646.00 | 1 527.00 | | 30 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 373.00 | 253 347.00 | | 313 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 176.00 | 257 345.00 | | 395 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 373.00 | 253 347.00 | | 313 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 752.00 | | 207 752.00 | 207 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 752.00 | | 207 752.00 | 207 752.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 7 632.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 7 632.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 20 168.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 752.00 | 67 642.00 | | 207 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 948.00 | 67 643.00 | | 129 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 804.00 | -2.00 | | 77 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 257 908.00 | | 257 908.00 | 257 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 373.00 | 55 465.00 | 257 908.00 | 313 373.00 |