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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | 14 943.00 | 10 257.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 211.00 | 56 161.00 | 105 050.00 | 161 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 719.00 | 73 975.00 | 124 744.00 | 198 719.00 |
BT Marchandises | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 672.00 | 73 975.00 | 265 697.00 | 339 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 785.00 | 25 614.00 | | 35 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 998.00 | 50 171.00 | | 46 998.00 |
DL TOTAL (I) | 93 783.00 | 86 785.00 | | 93 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 212.00 | 156 502.00 | | 126 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | 33 908.00 | | 37 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | 4 357.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 913.00 | 194 767.00 | | 171 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 697.00 | 281 552.00 | | 265 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 913.00 | 194 767.00 | | 171 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 677.00 | | 496 677.00 | 496 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 677.00 | | 496 677.00 | 496 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 537.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 12 428.00 | | 11 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 178.00 | 442 872.00 | | 499 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 179.00 | 392 700.00 | | 452 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 998.00 | 50 171.00 | | 46 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 498.00 | | 221.00 | 198 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | 221.00 | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VC Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 212.00 | 30 588.00 | 95 624.00 | 126 212.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 913.00 | 76 289.00 | 95 624.00 | 171 913.00 |