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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 959.00 | 12 529.00 | 23 430.00 | 35 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 218.00 | 19 177.00 | 39 041.00 | 58 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 577.00 | 33 106.00 | 63 471.00 | 96 577.00 |
BT Marchandises | 370 255.00 | | 370 255.00 | 370 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
BZ Autres créances | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CF Disponibilités | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 145.00 | | 620 145.00 | 620 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 722.00 | 33 106.00 | 683 616.00 | 716 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 089.00 | | | -34 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25.00 | -34 089.00 | | -25.00 |
DL TOTAL (I) | 35 886.00 | 35 911.00 | | 35 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 817.00 | 238 046.00 | | 211 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 331.00 | 44 734.00 | | 159 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 403.00 | 159 312.00 | | 225 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 503.00 | 61 583.00 | | 49 503.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 554.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 730.00 | 505 228.00 | | 647 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 616.00 | 541 139.00 | | 683 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 818.00 | 277 327.00 | | 485 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 243.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 331.00 | | | 159 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 042.00 | | 40 534.00 | 56 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 191.00 | | 3 767.00 | 33 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 851.00 | | 36 767.00 | 22 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 446.00 | 18 660.00 | | 14 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 7 042.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 11 618.00 | | 8 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 403.00 | 225 403.00 | | 225 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 690.00 | 49 777.00 | 161 913.00 | 211 690.00 |
VI Groupe et associés | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VW T.V.A. | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 730.00 | 485 818.00 | 161 913.00 | 647 730.00 |