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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 283.00 | 1 991.00 | 1 292.00 | 3 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 710.00 | 1 495.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 487.00 | 2 701.00 | 2 786.00 | 5 487.00 |
060 Stock marchandises | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 092.00 | 6 812.00 | 5 280.00 | 12 092.00 |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 008.00 | 6 812.00 | 60 195.00 | 67 008.00 |
110 Total général Actif | 72 494.00 | 9 513.00 | 62 981.00 | 72 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 697.00 | | | -6 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
252 Charges sociales | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |