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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 140.00 | 8 102.00 | 34 038.00 | 42 140.00 |
040 Immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 890.00 | 8 102.00 | 87 788.00 | 95 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
072 Créances – Autres | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
084 Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
110 Total général Actif | 194 787.00 | 8 102.00 | 186 685.00 | 194 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | -130 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 584.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 098.00 | | | 157 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814.00 | | | 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
242 Autres charges externes. | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
252 Charges sociales | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 084.00 | | | 235 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 986.00 | | | -77 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 986.00 | | | -77 986.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 585.00 | 1 401.00 | | -76 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 349.00 | -77 986.00 | | -68 349.00 |
DL TOTAL (I) | -134 934.00 | -66 585.00 | | -134 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 476.00 | 32 150.00 | | 24 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 857.00 | 141 857.00 | | 141 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | -31 286.00 | | 46 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 699.00 | 16 485.00 | | 34 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 517.00 | 159 206.00 | | 247 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 584.00 | 92 621.00 | | 112 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
FG Production vendue services | | | 75 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 003.00 | 157 098.00 | | 135 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 351.00 | 235 084.00 | | 203 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 349.00 | -77 986.00 | | -68 349.00 |