| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BZ Autres créances | 138 313.00 | | 138 313.00 | 138 313.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 655.00 | | 141 655.00 | 141 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 980.00 | | 243 980.00 | 243 980.00 |
CU Autres participations | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 975.00 | 14 018.00 | | 151 975.00 |
DL TOTAL (I) | 168 994.00 | 17 018.00 | | 168 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 525.00 | 173 169.00 | | 72 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 11 743.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 2 592.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 986.00 | 187 505.00 | | 74 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 980.00 | 204 523.00 | | 243 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 519.00 | 42 090.00 | | 16 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 400.00 | 32 000.00 | | 256 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 425.00 | 17 981.00 | | 104 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 975.00 | 14 018.00 | | 151 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 245.00 | 102 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 245.00 | 102 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 525.00 | 14 059.00 | 58 467.00 | 72 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 987.00 | 16 520.00 | 58 467.00 | 74 987.00 |