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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
AP Constructions | 28 670.00 | 7 204.00 | 21 466.00 | 28 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 377.00 | 121 379.00 | 111 998.00 | 233 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 980.00 | 22 827.00 | 40 153.00 | 62 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 204.00 | 175 221.00 | 396 983.00 | 572 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 812.00 | | 2 978 812.00 | 2 978 812.00 |
BZ Autres créances | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
CF Disponibilités | 622 401.00 | | 622 401.00 | 622 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 179.00 | | 3 715 179.00 | 3 715 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 383.00 | 175 221.00 | 4 112 162.00 | 4 287 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 376.00 | 338 052.00 | | -7 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 719.00 | -345 428.00 | | 330 719.00 |
DL TOTAL (I) | 334 343.00 | 3 624.00 | | 334 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 209.00 | 204 671.00 | | 202 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 209.00 | 204 671.00 | | 202 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 062.00 | 453 000.00 | | 201 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 294.00 | 469 227.00 | | 413 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 186.00 | 603 395.00 | | 958 186.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 959 786.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 610.00 | 2 485 408.00 | | 3 575 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 162.00 | 2 693 703.00 | | 4 112 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 748 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 748 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 139 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 35.00 | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 35.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | -35.00 | | -3 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 544.00 | -3 716.00 | | 68 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 911.00 | 3 656 179.00 | | 5 783 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 192.00 | 4 001 607.00 | | 5 453 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 719.00 | -345 428.00 | | 330 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 760.00 | 88 461.00 | | 86 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 984.00 | 8 827.00 | | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 776.00 | 79 634.00 | | 71 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 294.00 | 413 294.00 | | 413 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 067.00 | 2 003 067.00 | | 2 003 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 054.00 | 199 054.00 | | 199 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978 812.00 | 2 978 812.00 | | 2 978 812.00 |
VI Groupe et associés | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958 186.00 | 958 186.00 | | 958 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 752.00 | 3 253 752.00 | | 3 253 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 610.00 | 3 575 610.00 | | 3 575 610.00 |