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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 620.00 | | | -154 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 539.00 | -154 620.00 | | -41 539.00 |
DL TOTAL (I) | -195 158.00 | -153 620.00 | | -195 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 249.00 | 197 397.00 | | 270 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 1 416.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | | 1 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 724.00 | 200 171.00 | | 270 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 565.00 | 46 551.00 | | 75 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 724.00 | 200 171.00 | | 270 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 904.00 | | 194 904.00 | 194 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 904.00 | | 194 904.00 | 194 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 32 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 841.00 | 67 938.00 | | 25 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 982.00 | 260 738.00 | | 219 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 521.00 | 415 358.00 | | 261 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 539.00 | -154 620.00 | | -41 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 249.00 | 270 249.00 | | 270 249.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 3 514.00 | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 408.00 | 21 905.00 | | 12 408.00 |
ST Autres comptes | 33 634.00 | 89 262.00 | | 33 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 904.00 | 135 455.00 | | 123 904.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | | | 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 510.00 | 70 726.00 | | 36 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 018.00 | 25 990.00 | | 18 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 193.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 3 707.00 | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 909.00 | 24 644.00 | | 20 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 435.00 | 34 128.00 | | 60 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 887.00 | 343 339.00 | | 224 887.00 |