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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 500.00 | 7 500.00 | 26 000.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 447.00 | 32 091.00 | 71 356.00 | 103 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 947.00 | 39 591.00 | 97 356.00 | 136 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
084 Disponibilités | 250 476.00 | | 250 476.00 | 250 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 904.00 | | 252 904.00 | 252 904.00 |
110 Total général Actif | 389 851.00 | 39 591.00 | 350 260.00 | 389 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 392.00 | 113 103.00 | | 213 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 805.00 | 17 500.00 | | 20 805.00 |
230 Autres produits | 79 137.00 | 58 961.00 | | 79 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 334.00 | 189 564.00 | | 313 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 327.00 | 36 527.00 | | 67 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | 198.00 | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 67 340.00 | 63 876.00 | | 67 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 935.00 | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 767.00 | 10 492.00 | | 50 767.00 |
252 Charges sociales | 12 274.00 | 783.00 | | 12 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 300.00 | 15 785.00 | | 17 300.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 252.00 | 128 630.00 | | 217 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 082.00 | 60 934.00 | | 96 082.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | 1 683.00 | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 6 542.00 | | 15 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 500.00 | 52 709.00 | | 79 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |