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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 635 000.00 | | 10 635 000.00 | 10 635 000.00 |
BZ Autres créances | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
CF Disponibilités | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 704.00 | | 275 704.00 | 275 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 910 704.00 | | 10 910 704.00 | 10 910 704.00 |
CU Autres participations | 10 635 000.00 | | 10 635 000.00 | 10 635 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 500.00 | | | 737 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 792 578.00 | | | 2 792 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 700.00 | | | 1 389 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 777.00 | | | 4 919 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
EA Autres dettes | 5 834 181.00 | | | 5 834 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 927.00 | | | 5 990 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 910 704.00 | | | 10 910 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 496.00 | | | 1 250 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 625 000.00 | | 10 000.00 | 10 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 635 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625 000.00 | | 10 000.00 | 10 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834 181.00 | 1 093 750.00 | 4 740 431.00 | 5 834 181.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 153 351.00 | 153 351.00 | | 153 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 891.00 | 196 891.00 | | 196 891.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 927.00 | 1 250 496.00 | 4 740 431.00 | 5 990 927.00 |