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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 866.00 | 186 866.00 | 339 000.00 | 525 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 10 043.00 | 27 199.00 | 37 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 323.00 | 197 109.00 | 396 214.00 | 593 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 260.00 | | 363 260.00 | 363 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 583.00 | 197 109.00 | 759 474.00 | 956 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 1 987.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 70 381.00 | 37 750.00 | | 70 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 452.00 | 34 349.00 | | 23 452.00 |
DL TOTAL (I) | 248 538.00 | 225 086.00 | | 248 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 734.00 | 158 442.00 | | 267 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | 56 041.00 | | 48 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 649.00 | 81 874.00 | | 136 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 969.00 | 50 866.00 | | 45 969.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | 6 126.00 | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 936.00 | 353 348.00 | | 510 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 474.00 | 578 434.00 | | 759 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 487.00 | 353 348.00 | | 307 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 468.00 | | 235 855.00 | 372 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 593 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 563 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 268.00 | | 235 840.00 | 342 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 061.00 | 107 312.00 | 13 264.00 | 103 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 861.00 | 107 312.00 | 13 264.00 | 102 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 734.00 | 64 284.00 | 201 118.00 | 267 734.00 |
VI Groupe et associés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 936.00 | 307 487.00 | 201 118.00 | 510 936.00 |