| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 1 063.00 | 2 833.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 238.00 | 1 063.00 | 413 175.00 | 414 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
BZ Autres créances | 315 877.00 | | 315 877.00 | 315 877.00 |
CF Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 188.00 | | 400 188.00 | 400 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 426.00 | 1 063.00 | 813 363.00 | 814 426.00 |
CU Autres participations | 410 342.00 | | 410 342.00 | 410 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 7 000.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 543.00 | | | -5 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 798.00 | -5 543.00 | | 79 798.00 |
DL TOTAL (I) | 89 355.00 | 1 457.00 | | 89 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 444.00 | 506 000.00 | | 486 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 3 388.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 091.00 | 2 837.00 | | 18 091.00 |
EA Autres dettes | 205 120.00 | 119 850.00 | | 205 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 008.00 | 632 074.00 | | 724 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 363.00 | 633 531.00 | | 813 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 008.00 | 632 074.00 | | 724 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 229.00 | | 117 229.00 | 117 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 229.00 | | 117 229.00 | 117 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 321.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 649.00 | 44 938.00 | | 240 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 851.00 | 50 481.00 | | 160 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 798.00 | -5 543.00 | | 79 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 479.00 | | 52 760.00 | 361 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 2 760.00 | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 342.00 | | 50 000.00 | 360 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 947.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 947.00 | | 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 120.00 | 205 120.00 | | 205 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VI Groupe et associés | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 180.00 | 308 180.00 | | 308 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 611.00 | 393 611.00 | | 393 611.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 008.00 | 724 008.00 | | 724 008.00 |