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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 905.00 | 3 301.00 | 54 604.00 | 57 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 318.00 | 10 500.00 | 167 818.00 | 178 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 238.00 | 13 800.00 | 222 438.00 | 236 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 495.00 | | 934 495.00 | 934 495.00 |
BZ Autres créances | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 293 996.00 | | 293 996.00 | 293 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 580.00 | | 1 404 580.00 | 1 404 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 818.00 | 13 800.00 | 1 627 018.00 | 1 640 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
DN Avances conditionnées | 43.00 | | | 43.00 |
DO TOTAL (II) | 43.00 | | | 43.00 |
DP Provisions pour risques | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 138.00 | | | 419 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
EA Autres dettes | 182 057.00 | | | 182 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 801.00 | | | 1 566 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 018.00 | | | 1 627 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 737.00 | | 750 737.00 | 750 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 737.00 | | 750 737.00 | 750 737.00 |
FQ Autres produits | | | 119 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 283 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 251.00 | | | 870 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 829.00 | | | 865 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 138.00 | 419 138.00 | | 419 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 057.00 | 149 057.00 | | 182 057.00 |
UX Autres créances clients | 934 495.00 | 934 495.00 | | 934 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 234.00 | 975 234.00 | | 975 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 744.00 | 534 744.00 | 850 000.00 | 1 384 744.00 |