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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 047.00 | 5 450.00 | 8 597.00 | 14 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 039.00 | 5 441.00 | 19 598.00 | 25 039.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 086.00 | 10 891.00 | 153 195.00 | 164 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
084 Disponibilités | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
110 Total général Actif | 187 269.00 | 10 891.00 | 176 378.00 | 187 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
230 Autres produits | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 455.00 | | | 212 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
242 Autres charges externes. | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
252 Charges sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 634.00 | | | 216 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 086.00 | | | 164 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 188.00 | | | 34 188.00 |