| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 375.00 | 4 736.00 | 45 639.00 | 50 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 450.00 | 4 736.00 | 72 714.00 | 77 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
060 Stock marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
110 Total général Actif | 85 494.00 | 4 736.00 | 80 758.00 | 85 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
242 Autres charges externes. | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
252 Charges sociales | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 416.00 | | | -11 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 002.00 | | | -12 002.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |