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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 739.00 | 10 669.00 | 31 070.00 | 41 739.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 939.00 | 10 669.00 | 35 270.00 | 45 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
072 Créances – Autres | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
084 Disponibilités | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
110 Total général Actif | 155 647.00 | 10 669.00 | 144 978.00 | 155 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 228.00 | 21 828.00 | 29 401.00 | 51 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 228.00 | 21 828.00 | 29 401.00 | 51 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 370.00 | | 412 370.00 | 412 370.00 |
BZ Autres créances | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CF Disponibilités | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 868.00 | | 661 868.00 | 661 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 096.00 | 21 828.00 | 691 269.00 | 713 096.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 967 562.00 | | | 967 562.00 |
230 Autres produits | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 072.00 | | | 977 072.00 |
242 Autres charges externes. | 618 084.00 | | | 618 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 660.00 | | | 189 660.00 |
252 Charges sociales | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 374.00 | | | 890 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
DL TOTAL (I) | 202 860.00 | | | 202 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 349.00 | | | 360 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 408.00 | | | 488 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 269.00 | | | 691 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 408.00 | | | 488 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
FG Production vendue services | 2 003 295.00 | 154 053.00 | 2 157 348.00 | 2 003 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 295.00 | 154 053.00 | 2 157 348.00 | 2 003 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 221.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 588.00 | | | 193 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 165.00 | | | -44 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 391.00 | | | 2 195 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 005.00 | | | 2 073 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 939.00 | | 15 129.00 | 45 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 51 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 739.00 | | 9 489.00 | 41 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 5 640.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 669.00 | 11 159.00 | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 11 159.00 | | 10 669.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 349.00 | 360 349.00 | | 360 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 412 370.00 | | | 412 370.00 |
VB T. V. A. | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 876.00 | 503 876.00 | | 503 876.00 |
VW T.V.A. | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 408.00 | 488 408.00 | | 488 408.00 |