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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 436.00 | 3 244.00 | 29 192.00 | 32 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 436.00 | 3 244.00 | 39 192.00 | 42 436.00 |
BN En cours de production de biens | 4 485 959.00 | | 4 485 959.00 | 4 485 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
BZ Autres créances | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
CF Disponibilités | 394 826.00 | | 394 826.00 | 394 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 512.00 | | 6 975 512.00 | 6 975 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 948.00 | 3 244.00 | 7 014 705.00 | 7 017 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 930.00 | -3 930.00 | | -3 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
DL TOTAL (I) | 147 141.00 | 6 070.00 | | 147 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 179.00 | 410.00 | | 3 416 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 043.00 | 175 386.00 | | 241 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 786.00 | 233 993.00 | | 435 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 722.00 | 316 817.00 | | 368 722.00 |
EA Autres dettes | | 2 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405 833.00 | 5 287 500.00 | | 2 405 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 867 564.00 | 6 016 719.00 | | 6 867 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 705.00 | 6 022 788.00 | | 7 014 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 626 520.00 | 6 016 719.00 | | 6 626 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416 179.00 | 410.00 | | 3 416 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 786.00 | 435 786.00 | | 435 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405 833.00 | 2 405 833.00 | | 2 405 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
VB T. V. A. | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 179.00 | 3 416 179.00 | | 3 416 179.00 |
VI Groupe et associés | 241 043.00 | | 241 043.00 | 241 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 728.00 | 2 094 728.00 | 10 000.00 | 2 104 728.00 |
VW T.V.A. | 323 329.00 | 323 329.00 | | 323 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 867 564.00 | 6 626 520.00 | 241 043.00 | 6 867 564.00 |