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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 801.00 | 49 838.00 | 39 963.00 | 89 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 801.00 | 49 838.00 | 89 963.00 | 139 801.00 |
060 Stock marchandises | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
110 Total général Actif | 240 548.00 | 49 838.00 | 190 710.00 | 240 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 174.00 | 109 310.00 | | 151 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | -1 817.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 201.00 | 110 493.00 | | 151 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 486.00 | 22 963.00 | | 18 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 838.00 | -13 209.00 | | 4 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 626.00 | 13 496.00 | | 13 626.00 |
242 Autres charges externes. | 25 394.00 | 38 235.00 | | 25 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 20 078.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 698.00 | 52 387.00 | | 42 698.00 |
252 Charges sociales | 11 146.00 | 13 864.00 | | 11 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 678.00 | 29 160.00 | | 20 678.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 8.00 | | | 8.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 64.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 232.00 | 177 038.00 | | 138 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 969.00 | -66 545.00 | | 12 969.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
294 Charges financières | 1 454.00 | 2 298.00 | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 515.00 | -68 713.00 | | 11 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 686.00 | | | 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |