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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 1 416.00 | 16 346.00 | 17 762.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 972.00 | 1 416.00 | 127 556.00 | 128 972.00 |
060 Stock marchandises | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
084 Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
110 Total général Actif | 185 326.00 | 1 416.00 | 183 910.00 | 185 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 457.00 | | | -37 457.00 |
242 Autres charges externes. | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
252 Charges sociales | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
294 Charges financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |