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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 903.00 | 28 824.00 | 80 079.00 | 108 903.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 986.00 | 28 824.00 | 90 162.00 | 118 986.00 |
060 Stock marchandises | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
084 Disponibilités | 216 697.00 | | 216 697.00 | 216 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
110 Total général Actif | 359 402.00 | 28 824.00 | 330 578.00 | 359 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 750.00 | | | 440 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 287.00 | | | 452 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 514.00 | | | -3 514.00 |
242 Autres charges externes. | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -107.00 | | | -107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
252 Charges sociales | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 097.00 | | | 303 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 808.00 | | | 122 808.00 |