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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 033.00 | | 209 033.00 | 209 033.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 428.00 | | 236 428.00 | 236 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 428.00 | | 936 428.00 | 936 428.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
DL TOTAL (I) | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 832.00 | | | 324 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 555.00 | | | 387 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 285.00 | | | 800 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 428.00 | | | 936 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 009.00 | | | 540 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 390.00 | | 225 390.00 | 225 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 390.00 | | 225 390.00 | 225 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904.00 | | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 108.00 | | | 310 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 490.00 | | | 238 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 567.00 | 295 567.00 | | 295 567.00 |
UX Autres créances clients | 209 033.00 | 209 033.00 | | 209 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 833.00 | 64 557.00 | 260 276.00 | 324 833.00 |
VI Groupe et associés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 181.00 | 213 181.00 | | 213 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 285.00 | 540 009.00 | 260 276.00 | 800 285.00 |