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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 961.00 | 17 735.00 | 58 227.00 | 75 961.00 |
040 Immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 160.00 | 17 735.00 | 102 426.00 | 120 160.00 |
072 Créances – Autres | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
084 Disponibilités | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
110 Total général Actif | 174 751.00 | 17 735.00 | 157 017.00 | 174 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 564.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 287.00 | | | 259 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 382.00 | | | 279 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804.00 | | | 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
252 Charges sociales | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 599.00 | | | 292 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 217.00 | | | -13 217.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 568.00 | | | -14 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |