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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 197.00 | 2 368.00 | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 23.00 | 566.00 | 589.00 |
BF Prêts | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 750.00 | 220.00 | 12 530.00 | 12 750.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 704.00 | 220.00 | 92 484.00 | 92 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 125.00 | -1 787.00 | | 47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 46 337.00 | -787.00 | | 46 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885.00 | 11 094.00 | | 9 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 8 170.00 | | 13 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 974.00 | | 21 721.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 7 500.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 147.00 | 28 580.00 | | 46 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 484.00 | 27 793.00 | | 92 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 775.00 | | 230 775.00 | 230 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 775.00 | | 230 775.00 | 230 775.00 |
FM Production stockée | | | -3 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 956.00 | 36 068.00 | | 229 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 831.00 | 37 855.00 | | 182 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 125.00 | -1 787.00 | | 47 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885.00 | 2 739.00 | 7 146.00 | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 167.00 | 49 571.00 | 9 596.00 | 59 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 147.00 | 39 001.00 | 7 146.00 | 46 147.00 |