| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 371.00 | 24 852.00 | 26 519.00 | 51 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 773.00 | 13 947.00 | 32 826.00 | 46 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 144.00 | 38 799.00 | 99 345.00 | 138 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 644.00 | 38 799.00 | 135 845.00 | 174 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 996.00 | 7 630.00 | | -83 996.00 |
DL TOTAL (I) | -66 366.00 | 17 630.00 | | -66 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | 34 316.00 | | 17 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 313.00 | 73 494.00 | | 90 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 211.00 | 173 375.00 | | 202 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 845.00 | 191 004.00 | | 135 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 211.00 | 173 375.00 | | 202 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 835.00 | | 507 835.00 | 507 835.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 847.00 | | 507 847.00 | 507 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 397.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 523.00 | 106 138.00 | | 62 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 342.00 | | | -8 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 895.00 | 604 633.00 | | 572 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 891.00 | 597 004.00 | | 656 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 996.00 | 7 630.00 | | -83 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 216.00 | | 29 928.00 | 108 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 216.00 | | 29 928.00 | 68 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367.00 | 15 796.00 | | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367.00 | 15 796.00 | | 11 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VI Groupe et associés | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 211.00 | 202 211.00 | | 202 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 475.00 | 10 817.00 | | 8 475.00 |
ST Autres comptes | 39 799.00 | 55 119.00 | | 39 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 995.00 | 52 479.00 | | 28 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 663.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | 663.00 | | 1 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 220.00 | 118 414.00 | | 79 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |