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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 796.00 | 14.00 | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 877.00 | 19 311.00 | 18 565.00 | 37 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 687.00 | 20 107.00 | 73 580.00 | 93 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
060 Stock marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
084 Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
110 Total général Actif | 119 075.00 | 20 107.00 | 98 968.00 | 119 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 258.00 | 23 316.00 | | 20 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 358.00 | 297 882.00 | | 252 358.00 |
222 Production stockée | -917.00 | -2 708.00 | | -917.00 |
230 Autres produits | 1 691.00 | 3 010.00 | | 1 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 390.00 | 321 500.00 | | 273 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 147.00 | 4 232.00 | | 8 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | -241.00 | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 767.00 | 216 002.00 | | 165 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 876.00 | -5 422.00 | | 2 876.00 |
242 Autres charges externes. | 48 491.00 | 32 896.00 | | 48 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 812.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 005.00 | 58 440.00 | | 39 005.00 |
252 Charges sociales | 17 656.00 | 11 691.00 | | 17 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 314.00 | 7 291.00 | | 7 314.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 290 116.00 | 325 703.00 | | 290 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 727.00 | -4 203.00 | | -16 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | 769.00 | | 443.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | 2 195.00 | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 524.00 | -6 368.00 | | -18 524.00 |