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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 1 128.00 | 1 892.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 451.00 | 28 672.00 | 24 779.00 | 53 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 20 819.00 | 26 893.00 | 47 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 203.00 | 50 619.00 | 53 584.00 | 104 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 060.00 | 1 764.00 | 524 296.00 | 526 060.00 |
BZ Autres créances | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CF Disponibilités | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 980.00 | 1 764.00 | 753 217.00 | 754 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 183.00 | 52 383.00 | 806 800.00 | 859 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 012.00 | 20 000.00 | | 29 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 130.00 | 44 014.00 | | 64 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 490.00 | 20 116.00 | | 52 490.00 |
DL TOTAL (I) | 177 369.00 | 86 130.00 | | 177 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 070.00 | 87 565.00 | | 240 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 240.00 | 84 436.00 | | 229 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 823.00 | 38 561.00 | | 131 823.00 |
EA Autres dettes | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 432.00 | 210 562.00 | | 629 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 800.00 | 296 692.00 | | 806 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 085.00 | | 43 529.00 | 64 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 104 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 101 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 020.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 969.00 | | 42 509.00 | 60 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962.00 | 38 483.00 | 2 826.00 | 14 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 702.00 | 1 000.00 | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 536.00 | 37 781.00 | 1 826.00 | 13 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 240.00 | 229 240.00 | | 229 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 526 060.00 | 523 943.00 | 2 116.00 | 526 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 070.00 | 116 144.00 | 109 558.00 | 240 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VP Divers | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 823.00 | 131 823.00 | | 131 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 423.00 | 558 307.00 | 2 116.00 | 560 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 259.00 | 505 333.00 | 109 558.00 | 629 259.00 |