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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 106.00 | 594.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 625.00 | 7 106.00 | 826 519.00 | 833 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CF Disponibilités | 130 137.00 | | 130 137.00 | 130 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 836.00 | | 216 836.00 | 216 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 461.00 | 7 106.00 | 1 043 354.00 | 1 050 461.00 |
CU Autres participations | 828 910.00 | 3 000.00 | 825 910.00 | 828 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 800.00 | 598 800.00 | | 598 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 661.00 | 4 417.00 | | 5 661.00 |
DG Autres réserves | 63 373.00 | 39 748.00 | | 63 373.00 |
DH Report à nouveau | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | 24 869.00 | | 10 183.00 |
DK Provisions réglementées | 3 721.00 | 2 539.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 703 992.00 | 692 627.00 | | 703 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 828.00 | 127 252.00 | | 95 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 644.00 | 227 174.00 | | 225 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 333.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 308.00 | 17 952.00 | | 15 308.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 363.00 | 373 712.00 | | 339 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 354.00 | 1 066 339.00 | | 1 043 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 644.00 | | | 225 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -1 182.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 583.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 299.00 | 123 843.00 | | 154 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 116.00 | 98 974.00 | | 144 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 183.00 | 24 869.00 | | 10 183.00 |