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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 825.00 | 12 137.00 | 14 688.00 | 26 825.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 325.00 | 12 137.00 | 15 188.00 | 27 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
110 Total général Actif | 36 027.00 | 12 137.00 | 23 890.00 | 36 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 366.00 | 135 024.00 | | 173 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 920.00 | 7 461.00 | | 24 920.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 287.00 | 142 485.00 | | 198 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 130.00 | 57 720.00 | | 85 130.00 |
242 Autres charges externes. | 39 100.00 | 30 979.00 | | 39 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 352.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 356.00 | 29 472.00 | | 65 356.00 |
252 Charges sociales | 2 443.00 | 8 158.00 | | 2 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 624.00 | 3 844.00 | | 7 624.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 330.00 | 130 526.00 | | 201 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 043.00 | 11 959.00 | | -3 043.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 25.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 86.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 549.00 | 11 849.00 | | -3 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |