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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 001.00 | | 1 625 001.00 | 1 625 001.00 |
CF Disponibilités | 168 964.00 | | 168 964.00 | 168 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 964.00 | | 168 964.00 | 168 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 966.00 | | 1 793 966.00 | 1 793 966.00 |
CU Autres participations | 1 500 001.00 | | 1 500 001.00 | 1 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 365.00 | -5 496.00 | | 1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 550.00 | 7 861.00 | | 6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 18 915.00 | 12 365.00 | | 18 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 795.00 | 1 707 849.00 | | 1 712 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 890.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | 417.00 | | 1 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | 87 375.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 051.00 | 1 796 531.00 | | 1 775 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 966.00 | 1 808 896.00 | | 1 793 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 417.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 708.00 | 15 823.00 | | 16 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158.00 | 7 962.00 | | 10 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 550.00 | 7 861.00 | | 6 550.00 |