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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 061.00 | 4 079.00 | 15 982.00 | 20 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 786.00 | | 34 788.00 | 34 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 849.00 | 4 079.00 | 50 770.00 | 54 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 739.00 | | 1 037 739.00 | 1 037 739.00 |
BZ Autres créances | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
CF Disponibilités | 316 810.00 | | 316 810.00 | 316 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 316.00 | | 1 464 316.00 | 1 464 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 165.00 | 4 079.00 | 1 615 086.00 | 1 619 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 702.00 | 592.00 | | 9 702.00 |
DH Report à nouveau | 184 328.00 | 11 239.00 | | 184 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 846.00 | 182 199.00 | | 170 846.00 |
DL TOTAL (I) | 564 875.00 | 394 030.00 | | 564 875.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 4 675.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 4 675.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 138.00 | 130 110.00 | | 130 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 477.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 514.00 | 221 761.00 | | 412 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 681.00 | 555 264.00 | | 441 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 643.00 | 92 000.00 | | 43 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 211.00 | 999 612.00 | | 1 028 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 086.00 | 1 398 317.00 | | 1 615 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 357.00 | 730.00 | 1 874 087.00 | 1 873 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 357.00 | 730.00 | 1 874 087.00 | 1 873 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 276.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 276.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | 1 413.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 862.00 | 71 772.00 | | 69 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 295.00 | 2 648 323.00 | | 1 886 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 449.00 | 2 466 124.00 | | 1 715 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 846.00 | 182 199.00 | | 170 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395.00 | | 50 454.00 | 4 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | | 15 745.00 | 4 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 34 709.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 3 629.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 3 629.00 | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 675.00 | 22 000.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 22 000.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 4 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 514.00 | 412 514.00 | | 412 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 739.00 | 1 037 739.00 | | 1 037 739.00 |
VB T. V. A. | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 21 862.00 | 108 138.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 294.00 | 1 147 506.00 | 34 788.00 | 1 182 294.00 |
VW T.V.A. | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 211.00 | 920 073.00 | 108 138.00 | 1 028 211.00 |