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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 782.00 | 2 369.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 418.00 | 11 100.00 | 18 318.00 | 29 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 594.00 | 11 882.00 | 22 712.00 | 34 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 569.00 | | 126 569.00 | 126 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 163.00 | 11 882.00 | 149 281.00 | 161 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 536.00 | 17 961.00 | | 17 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 661.00 | 1 576.00 | | -2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 20 175.00 | 22 836.00 | | 20 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 92.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780.00 | 28 451.00 | | 13 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 828.00 | 24 808.00 | | 31 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | 16 329.00 | | 27 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 108.00 | 45 619.00 | | 56 108.00 |
EA Autres dettes | | 4 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 106.00 | 119 972.00 | | 129 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 281.00 | 142 808.00 | | 149 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 393.00 | | 333 393.00 | 333 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 393.00 | | 333 393.00 | 333 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 93.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 93.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | 3 751.00 | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | 3 751.00 | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 302.00 | -3 657.00 | | 25 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 834.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 078.00 | 265 573.00 | | 370 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 739.00 | 263 997.00 | | 372 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 661.00 | 1 576.00 | | -2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 995.00 | | 1 599.00 | 32 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 970.00 | | 1 599.00 | 30 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020.00 | 6 862.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 6 862.00 | | 5 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |