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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 116.00 | 27 524.00 | 129 593.00 | 157 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 920.00 | 27 524.00 | 137 396.00 | 164 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 351 972.00 | | 351 972.00 | 351 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 821.00 | | 420 821.00 | 420 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 741.00 | 27 524.00 | 558 217.00 | 585 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 368.00 | | | 285 368.00 |
DL TOTAL (I) | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 783.00 | | | 270 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 217.00 | | | 558 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 783.00 | | | 270 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 123.00 | | 603 123.00 | 603 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 123.00 | | 603 123.00 | 603 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 476.00 | | | 603 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 109.00 | | | 318 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 368.00 | | | 285 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 145.00 | | | 196 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
VW T.V.A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 783.00 | 270 783.00 | | 270 783.00 |