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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 800.00 | | 838 800.00 | 838 800.00 |
CF Disponibilités | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 302.00 | | 989 302.00 | 989 302.00 |
CU Autres participations | 838 800.00 | | 838 800.00 | 838 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496.00 | 144 612.00 | | 94 496.00 |
DL TOTAL (I) | 264 107.00 | 169 612.00 | | 264 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 193.00 | 660 067.00 | | 561 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 697.00 | 162 381.00 | | 162 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 645.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 195.00 | 823 147.00 | | 725 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 302.00 | 992 759.00 | | 989 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 686.00 | 101 357.00 | | 103 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 740.00 | 163 520.00 | | 110 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244.00 | 18 908.00 | | 16 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 496.00 | 144 612.00 | | 94 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 800.00 | | | 838 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 800.00 | | | 838 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 697.00 | 1 897.00 | | 162 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 990.00 | 100 281.00 | 415 976.00 | 560 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 195.00 | 103 686.00 | 415 976.00 | 725 195.00 |