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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 186.00 | 6 072.00 | 57 114.00 | 63 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 186.00 | 6 072.00 | 57 114.00 | 63 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 1 006 320.00 | | 1 006 320.00 | 1 006 320.00 |
CF Disponibilités | 574 910.00 | | 574 910.00 | 574 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 095.00 | | 1 600 095.00 | 1 600 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 281.00 | 6 072.00 | 1 657 209.00 | 1 663 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 304.00 | | | 742 304.00 |
DL TOTAL (I) | 743 304.00 | | | 743 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 228.00 | | | 141 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 644.00 | | | 423 644.00 |
EA Autres dettes | 285 436.00 | | | 285 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 905.00 | | | 913 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 209.00 | | | 1 657 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 017.00 | 315 017.00 | | 315 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 436.00 | 285 436.00 | | 285 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
UX Autres créances clients | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VB T. V. A. | 183 632.00 | 183 632.00 | | 183 632.00 |
VC Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 185.00 | 1 025 185.00 | | 1 025 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 905.00 | 913 905.00 | | 913 905.00 |